要紧准时的:基金主管、受托公司希望的事查看当选收录的满足的的现实。、精密、完整性担任,这份泄漏的满足的由主管解说。。柴纳被发展的状态堆积的基金托管人在8一月的时间审读了该泄漏。。

一、基金简介

  (1)基金的根本制约

  基金著名的人物:兴化公司债券入伙基金

  基金缩写:基金兴华

  购物行动原则:500008

  基金发起人:华夏公司债券共同承担有限公司

  北京的旧称公司债券有限责任公司

  柴纳科学与技术国际托管入伙有限责任公司

  基金发行日期:1998年4月23日

  基金使被安排好日期:1998年4月28日

  基金分得的财产请教:20亿份

  基金典型:和约型封锁使成形

  基金术语:十五个人组成的橄榄球队年

  基金上市得第二名:上海公司债券购物所

  上市日期:1998年5月8日

  (二)基金主管的制约

  法定著名的人物:华夏基金凑合着活下去共同承担有限公司

  CHINA ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

  留下印象簿地址: Don市东门南街6号北京的旧称西方庄园饭馆使运作楼6层

  使运作地址: Don市东门南街6号北京的旧称西方庄园饭馆使运作楼6层

  邮递区号::100027

  网际网路网站: ChinaAMC.com

  法定代理人:邵淳

  总主管:范永红

  要旨指示担任人:方树

  联系电话:010—64156666转5015

  电报传真:010—64172800

  (三)基金托管人的制约

  法定著名的人物:柴纳被发展的状态堆积

  留下印象簿地址:北京的旧称将存入堆积街25号

  使运作地址:北京的旧称将存入堆积街25号

  邮递区号:100032

  法定代理人:王雪冰

  托管部总主管:徐滔陶

  要旨指示担任人:程艳春

  联系电话:010—67597641

  电报传真:010—67597634

  (四)基金雇工的制约。

  法定著名的人物:普华中国1971财务主管公司

  留下印象簿地址:沈家325,浦东新区,上海

  使运作地址:沈家325,浦东新区,上海

  法定代理人:唐云伟

  经营留下印象簿财务主管师:周忠辉 王笑

  (五)基金任务的黑色豪门连队制约

  法定著名的人物:晋城法度公司

  留下印象簿地址:贝杰立国门街8号中粮平方A座6层

  使运作地址:北京的旧称市立国门街8号中粮平方A座6层。

  法定代理人:德斌

  顾问:在德宾、他宝藏银

二、首要财务指标

  1. 基金净进项: 562,127, 元

  单位基金可分派收益: 元

  2. 晚期的基金资产: 3,780,358, 元

  3. 晚期的基金资产净值: 2,880,179, 元

  单位基金资产净值: 元

  4. 基金资产净值: %

  5. 流动本钱可分派进项率: %

  6. 流动本钱净值曲线复活斜率: %

  7. 基金净增总进项率: %

三、基金主管泄漏

  基金业绩

  到2000年6月30日底,钱币利率期货为2880179元,单位资产净值为人民币,净值曲线复活斜率为%;公司债券入伙凑合着活下去暂行办法定期地, “基金入伙于状况公司债券的反比例不得少于基金资产净值的20%”,突然成库存公司债入伙20%,的公平入伙的一份遗产鉴赏,高于上海和深圳股市阐明的的相等地涨幅; 新的公平对各基金单位的奉献,新的公平对钱币利率期货的奉献突然成,本钱币利率期货曲线复活斜率为%。

  基金主管简介

  王亚伟神学家,基金主管,29岁,经济硕士。中国国际托管公司国际合作公司事情主管,华夏公司债券共同承担有限公司第四的西方商务部思索部主管。1998进入柴纳基金凑合着活下去公司,周旋基金入伙,公司债券专业6年阅历。

  (一) 基金主管任务泄漏

  2000上半年股市策略面、本钱和微观典礼罕一些涣散。向二级街市入伙者合理的事物新的公平和容许券商研制的公平质押借款事情两项大利好办法的出场,入伙者信念非常变高。。凑合着活下去建议超凡应用、创始有思想的放慢机构入伙者开展,重新发行机构开端,大举助长公司债券街市的街市化改造奔流。在处理历史存在成绩小平面取等等溃性乘客。,不变订购的流通时间股流通时间,国有股与A股的一份遗产替换、B股的白痴依照开端提上待议诸事项一览表。,跟随街市化奔流的深化,最想要赢得处理。。资产小平面,不久以前以后,钱币利率下调度利钱税的后续效应,使易于感光身体的入伙,但在入伙领地还没完整缓解。、入伙典礼没赢得无效更妥,少量储蓄进入股市;三类连队进入街市、减产扩股、中间儿人进入堆积同性随时可收回的贷款街市、借款管保资产进入街市的使成比例、公司债券质押借款、旧基金清算延长的拓展,机构入伙者作为一整体将存入堆积力度特一些变高。再者,民族经济使复苏迹象,往年上半年国内生产毛额曲线复活斜率成%。国有连队经济效益内行借款,钢铁、石油、纺织、糖业等有力专业已内行使复苏。。柴纳参加全球的顾客构筑组织将要降临, 公司债券街市国际化奔流不息放慢。。这些都为持续升起求婚了弱小的微观树立证实。。

  2000年6月30日,上海综合学校阐明的和深圳综合学校阐明的CLOS,在1999岁暮年终高于%和%。 候选人提拔会地区,阐明的神速复活,创历史新高,首要是D。,传统所有权股几乎没业绩。兴华基金在1999年对广播网股停止探索入伙取得成阅历的依据,团结国际股市的广播网股入伙潮流,高处电子业务、网路设备、线缆调制解调器股票上市的公司的入伙力度,取得上进的报答。进入两个地区,互联网广播网股和科学与技术股的清算迅速前行过快,以钢铁、石油、国有股电力在怀孕G中大幅下跌,助长股指稳步复活、反复创始与决心力气高。在这一阶段,兴华基金缩减了有些人入伙至多的互联网广播网的公平。,所有物优质线缆调制解调器分得的财产和技术保留。因很多钱早已预备好用于彩金了,未完整入伙,钢铁、琐碎的插上一手石油专业的热点,无大面积插手,基金的净体现在现阶段受到感染。。 进入6一月的时间后,跟随基金的臀部清算,基金新的公平发行策略的杂耍,基金使充满考察、在反复能望风的依据,以生长的智力、借款资产应用赢利性的基频,作为战术入伙者,有选择地插上一手了订阅。,取等等令人满意的产生。。到本泄漏完毕时,兴化基金各基金单位资产净值为人民币,人民币在年终的曲线复活斜率;突然成20 库存公司债入伙后,上半年的公平入伙进项率, 同期性,上海和深圳股市的相等地涨幅;新的公平对钱币利率期货的奉献突然成后,本钱币利率期货曲线复活斜率为%。

  后半时,在根底的良好证实下,股市将持续下跌。。7 上海综合学校阐明的在六月成溃2000点。, 七月中旬以后的30个购物日,沪指20使清爽记录,这种倾向的力气在在历史中是少见的。。不管怎样,同时,我们家对的公平的俗界的倾向持乐观主义姿态。,的公平阐明的复活的风险也一定受到高的注重。。从往年报纸上宣告的要旨看法,股票上市的公司作为一整体业绩程度还没有大幅升降机,行情的开展更多的是依赖于资产的鞭策。基金以为,往年后半时的股市能够演出低迷倾向。,第四的地区清算的内在想要。总体就,后半时的使运转拮据有所繁殖,粉底想出把持风险,谨慎入伙,俗界的追求基金必须人、不变的报答。

  (二)乳房监视泄漏

  基金运作的合规宣告

  泄漏期内,基金凑合着活下去人坚持凑合着活下去暂行办法、《兴化公司债券入伙基金盟约》和如此等等使关心法度法规的定期地,老实言而有信、费尽心血的履行、安全的无效凑合着活下去和应用基金资产的基频,在负责把持入伙风险的依据,追求基金必须人的最大使受益,不伤害基金必须人使受益的行动。

  乳房监视任务泄漏

  2000上半年,基金主管应望风乳房风险、抵押品基金必须人的使受益,按期和不按期反省基金事情和公司乳房凑合着活下去,碰见成绩即时促使使关心机关整改,按期向接管机构针对调查泄漏和资产运转泄漏。

  首要办法有:1。为尤指使适应、颜色等相配多基金开展的单一资产运作,公司安排的要旨技术部,圆满的基金购物凑合着活下去技术体系,依据使关心定期地抵押品基金的运作。2。为了借款职员素质,公司请求得到离岸资金业专家停止体系性EXC,为开敞式基金的额外的凑合着活下去夺取根底。三。提高机构被发展的状态,跟随连队的开展,互插的连队凑合着活下去机构和岗位责任制,该体系确保风险望风办法完整使开始生效财务主管规范。,公司乳房风险把持任务明了杂多的事情流程。4。提高风险望风任务,监视审计机关正在停止日常监视任务。,按期基金结成的技术辨析,基金主管指的是,取等等良好的产生。。5.提高对职员的违法思想和事业操守教育学,借款职员的风险望风思想。

  经过在上的任务,泄漏期内,该基金运作不受内情购物及互插购物的感染。,凑合着活下去层资产私下没穿插购物。,作为一整体使运转顺应性,基金必须人的使受益赢得抵押品。。

  基金业是一新兴所有权,风险望风尤为要紧。我们家将持续高的注重入伙的引领。,不息圆满的基金运作定期地,适时更新的行为或事例乳房把持技术,抵押品基金的安全的运转,追求基金必须人的最大报答。

四、基金财务泄漏(不是复核)

  (1)粉底计泄漏

  资产债务泄漏

    单位:人民币元

    进行控告 初始旋转数 晚期的数

  1、的公平入伙本钱 1,874,583,019.06 1,885,436,763.53

  2、公司债券入伙本钱 576,721,036.75 594,329,035.30

  3、如此等等入伙本钱

  4、的公平入伙鉴赏 39,712,746.95 306,984,541.41

  5、公司债券入伙鉴赏 2,418,067.65 11,067,164.70

  6、如此等等入伙的净增值

  7、现钞

  8、堆积存款 379,154,864.34 362,248,247.78

  9、抵押品金 1,672,652.24 4,685,250.79

  10、应收账户利钱 185,463.30 234,706.03

  11、应收账户信任 20,426,111 615,241,563.60

  12、如此等等应收账户款 52,0 130,968.00

  13、基金资产面值 2,894,925,960.60 3,780,358,

  14、周旋基金凑合着活下去费 6,147,882.39 3,503,105.37

  15、基金托管 614,786 601,850.89

  16、周旋进项:

  17、周旋信任 27,511,581.26 590,472,

  18、周旋佣钱 4,904,151.46 5,576,300.80

  19、如此等等周旋款 25,159.62

  20、灌筑回购库存公司债 300,000,0

  21、预提费 100,0

  22、债务请教 39,278,403.37 900,178,589.29

  23、基金总单位 2,000,000,0 2,000,000,0

  24、未分派进项 813,516,742.66 562,127,945.74

  25、未如愿以偿鉴赏 42,130,814.60 318,051,706.11

  26、基金资产净值 2,855,647,557.23 2,880,179,

  27、基金分得的财产请教 2,000,000,0 2,000,000,0

  28、各基金单位资产净值 1.4278

  收益分派泄漏

  进行控告 前时间 赠送旋转数

  1、股息收益 2,394,906.22 3,086,159.65

  2、公司债券利钱收益 13,525,593.90 688,924.69

  3、的公平差价进项 482,587,467.00 578,703,094.02

  公司债券差价进项 10,508, -12,

  净回购净进项 -839,753.87

  4、如此等等收益 6,836,313.95 8,109,605.22

  5、基金凑合着活下去费 27,224,829.51 22,802,

  6、基金托管费 2,722,482.91 3,800,

  7、基金承当的如此等等费 132,430.70 2,521,805.43

  8、基金净进项 485,773,352.17 560,611,203.11

  9、前年纪未分派收益 48,112,400.81 813,516,742.63

  10、现期净收益分派 44,000,0 812,000,0

  11、晚期的未分派净进项 489,885,752.98 562,127,945.74

  (二)财务主管泄漏脚注

  1。首要财务主管策略

  (1)编制根底

  粉底计报表与财务主管核算相符。,柴纳公司债券监视凑合着活下去委任状颁布的《公司债券入伙基金凑合着活下去暂行办法家具原则第五号公司债券入伙基金要旨指示上演》,及柴纳公司债券监视凑合着活下去委任状容许的如首要财务主管策略所述的基金专业的惯例使运转商定而编制。

  首次的用天平称由蒲华中国1971财务主管公司审计。。

  (2)财务主管年度

  本基金的公有经济年度为GRE的1月1日至12月31日。。此财务主管学时为2000年1月1日至6月30日。。

  (3)记账规范钱币

  本基金的根本钱币为人民币元。。

  (4)财务主管基频和面值根底

  基金的财务主管是以权责发作制为根底的。,以及的公平和公司债券入伙的街市面值,其余的的都是鉴于历史本钱的。。

  (5)的公平入伙

  的公平入伙按事先的现实价钱估价。,现实价钱包罗已申报的未付彩金。,用自己谋生额外的相等地法计算交易本钱。的公平包罗上市购物的公平和非流通时间股。。的公平入伙的估值是依据相符合的面值来计算的。,假如当天没购物,在终于整天,街市的相等地价钱计算。。现实本钱与估值的差别大批“未如愿以偿鉴赏/(减值)”科目。

  (6)公司债券入伙

  库存公司债购置公司债券入伙。公司债券入伙按事先的现实价钱估价。,现实价钱包罗应计利钱。。用自己谋生额外的相等地法计算公司债券的交易本钱。。依据对应相干计算公司债券入伙的面值。,假如当天没购物,在终于整天,街市的相等地价钱计算。。现实本钱与估值的差别大批“未如愿以偿鉴赏/(减值)”科目。

  (7)收益的使有效

  的公平差价收益、公司债券入伙进项及如此等等进项,购物时使有效收益;库存公司债利钱和利钱,钱币利率中、分权使有效。

  (8)基金凑合着活下去费

  基金凑合着活下去费由基金凑合着活下去人工资。。基金凑合着活下去人的酬劳有线广播费计算。。

  (9)基金托管费

  基金托管人托管费是每日基金的净资产。 年利率计算。

  (10) 基金总单位

  基金总单位以实收基金单位面值入帐。

  (11)基金收益分派策略

  各基金单位享受平行的分派权。该基金的得益化妆了不久以前的减少。,收益分派可以在同年纪内停止。。今年基金入伙,没收益分派。现钞收益分派,每年杀死一次,进项分派反比例不少于基金净进项的90%。   

2。首要税种

  据公有经济部、状况税务总局活动着的情况公司债券财政收入的供传阅的,首要税目列举如下:

  (1)发行基金筹集资产,不属于交易税程度,不交易税。

  (2)基金从的公平街市的收益包罗购物的公平。、公司债券的排列进项, 的公平的股息、甜瓜收益,公司债券利钱收益和如此等等收益,不征收连队所得税。

  3.基金总单位

    1999 年 1999年 2000.6.30 2000.6.30

    基金单位数 人民币元 基金单位数 人民币元

  保举人必须基金分得的财产

  不流通时间零件 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000

  保举人必须基金分得的财产

  可让一份遗产 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000

  大众必须基金分得的财产 1,955,000,000 1,955,000,000 1,955,000,000 1,955,000,000

  基金总单位 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000

  依据基金和约的定期地,发起人捐助的基金单位,自基金使被安排好之日起年纪内不得让。基金发起人在基金术语内须必须亿份基金单位, 对基金面积的思索。

  4。如此等等收益

  如此等等收益首要包罗堆积存款和清算预备金利钱。。

  

    2000.6.30 1999.6.30

    人民币元 人民币元

  堆积存款和清算利钱收益 6,960,067.39 6,782,644.80

  购置基金解冻利钱 —

  如此等等 1,149,537.83 53,669.15

  请教 8,109,605.22 6,836,313.95

  5。收益分派

  多达2000年4月,该基金在2000年3月29日宣告为6。 日止在上海姓留下印象结算公司留下印象在册的完整的必须人发给1999年度现钞进项人民币812,000,000元,每10 基金单位可取得人民币收益分派,2000年4月7日报酬。

  6。关系购物

  (1)关系方

  协会党名 与基金的相干

  华夏基金凑合着活下去共同承担有限公司 基金凑合着活下去人

  柴纳被发展的状态堆积 基金托管人

  华夏公司债券共同承担有限公司 (华夏公司债券) 发行调整人、上市仲裁判定、基金发起人

  北京的旧称公司债券有限责任公司 (北京的旧称公司债券) 基金发起人

  柴纳科学与技术国际托管入伙有限责任公司 (中树商陆邮件) 基金发起人

  (2)经过关系方停止的购物

  基金经过关系方停止的公平购物的总数

             2000上半年       

           的公平购物量委任状

         逆转占总佣钱的反比例。 占佣钱总     

         人民币元  人民币元反比例 大批反比例

  华夏公司债券  576 ,873,193.27 8.13%   490,334.20  8.32%   

  北京的旧称公司债券595,621,302.80 8.40%   506,271.38  8.60%    

  柴纳段994号,219,764.25 14.01%   845,078.86 14.35%                              

                1999上半年

             的公平购物量委任状

         逆转占总佣钱的反比例。 占佣钱总          

        人民币元  人民币元反比例 大批反比例

华夏公司债券  6,621,640,521.67  57.08%  5,548,900.86  57.58%

北京的旧称公司债券   35,259,717.68   0%   29,970.92  1%

树干信 —      —        —    —

  本基金2000上半年经过关系方库存公司债和回购量
库存公司债购物量 回购量
大量的 界限在议定书中拟定 大量的 界限在议定书中拟定
人民币元 聚成岩的的反比例 人民币元 聚成岩的的反比例
华夏公司债券 37,478,678.60 6.48% 560,100,000 24.25%
北京的旧称公司债券 380,716,262.30 65.81
树干信
(3) 基金主管酬劳
工资给华夏基金凑合着活下去共同承担有限公司的基金主管酬劳按前一日的基金资产净值的年利率计算,从整天到一月,每月一次工资。计算婴儿食品为:
日基金凑合着活下去=前整天的净资产面值 X % / 年纪正中鹄的现实日期
2000上半年兴华基金摘要的基金凑合着活下去费为22,802,元。
(4) 基金看守员酬劳
工资基金托管人柴纳被发展的状态堆积的托管费按前一日的基金资产净值的年利率计算,从整天到一月,每月一次工资。计算婴儿食品为:
基金托管=前整天的净基金资产 X % / 年纪正中鹄的现实日期
2000上半年兴华基金摘要的基金托管费为3,800,元。
7。首要状况进行控告作为示范
(1)应收账户信任 615,241,563.6011元,适宜占上风 324,632, 元;深圳购物所应收账户信任为36,586,元,新的公平捐助率为253,500,00. 00元, 应收账户彩金为522,元。
(2)如此等等应收账户信任130,968元为应券商使就座凑合着活下去费和交流费。
(3)周旋信任590,472,元,上海公司债券购物所公司债券购物清算, 813,元,周旋9,659,052元。
(三)受购物限度局限的资产作为示范
到2000年6月30日底,兴化基金必须资产的35,一万元临时性不克不及流通时间,未为基金流通时间的的公平。当选:
1. 该基金必须7的上市的公平,万元,制约列举如下:
序号 的公平著名的人物 上市日 购物日 大批 本钱 市值
1 创办的公平 2000.04.27 2000.10.07 11900 106862 260967
2 王冠电力 2000.03.23 2000.09.07 6100 39101 108397
3 安泰科学与技术 2000.05.29 2000.11.09 2376 3559248.00 10024344.00
4 特发要旨 2000.05.11 2000.09.27 277227.00 2190093.30 8086719
5 Chunhui的公平 2000.06.01 2000.10.28 2772 2406096.00 7861392.00
6 潮要旨 2000.06.08 2000.1 257450.00 1984939.50 6920256.00
7 大连遗忘列宁 2000.03.01 2000.09.01 8095 3302760.00 8070715.00
8 首旅共同承担 2000.06.01 2000.10.27 3000 17610 60600
9 广汇共同承担 2000.05.26 2000.10.24 198020.00 1306932.00 5172282.40
10 深圳市的公平 2000.06.22 2000.10.28 6290 28934 64158
11 丝股 2000.05.29 2000.10.21 4250 17765 52445
12 清楚地明星新材料 2000.04.20 2000.10.03 3170 2031970.00 5376320.00
13 Languang科学技术 2000.06.22 2000.10.23 1866 1619688.00 49449
14 佛塑共同承担 2000.05.25 2000.11.19 3750 23550 55500
15 长垣电力 2000.03.16 2000.08.18 3564 2174040.00 5057316.00
16 赣粤迅速 2000.05.18 2000.10.18 4750 52250 80560
17 青岛碱业 2000.03.09 2000.08.18 3980 1504440.00 43183
18 Xingye聚脂 2000.05.25 2000.10.28 2770 12188 3889080.00
19 乌江电力 2000.06.08 2000.10.21 3200 21120 47712
20 天水市的公平 2000.04.06 2000.09.20 277227.00 1275244.20 3858999.84
21 上实团结 2000.06.29 2000.09 4940 8575840.00 11075480.00
22 矿泉疗养地大化 2000.04.06 2000.09.20 3170 1401140.00 3759620.00
23 加工品所有权 2000.06.28 2000.11.26 293089.00 2344712.00 4478399.92
24 米娅,湖北 2000.04.27 2000.10.10 2178 962676.00 2824866.00
25 金马的公平 2000.06.16 2000.11.19 226750.00 1244857.50 2947750.00
26 Minfeng纸 2000.06.15 2000.11.11 205085.00 1316645.70 2727630.50
27 凌钢共同承担 2000.05.11 2000.10.10 4190 2338020.00 36453
28 国际和横向 2000.06.07 2000.08.07 441306.00 6125327.28 6893199.72
请教 79602669.48 184966762.97
2。必须未上市的公平的基金 27,万元,制约列举如下:
序号 的公平著名的人物 上市日 购物日 大批 本钱 市值
1 通海大学预科 150000 2532000 2532000
2 导管分得的财产 2000.07.06 2000.09.15 8000 128000 128000
3 隆平高科 4270 5542460.00 5542460.00
4 凯莉共同承担 2000.07.06 2000.09.20 274588.00 2603094.24 2603094.24
请教 274145554.24 275327406.24
(四)基金入伙结成
1。按专业搭配的的公平入伙结成
行 业 街市面值(元) 净值比率例
交通运输 8,056,0 0.28%
活力电力 116,019,753.80 4.03%
建材构筑 15,231,282.24 0.53%
冶金术 67,268,054.51 2.34%
机器粗制滥造 6,893,199.72 0.24%
电子交流 1,101,942,531.30 36%
石油化学工程 99,400,815.62 3.45%
生物医学 428,948,480.81 14.89%
汽车及配件粗制滥造 7,036,990.00 0.24%
纺织使适应 24,242,445.92 0.84%
家用电器 16,758,0 0.58%
葡萄产量食品 6,878,377.80 0.24%
商贸旅行 234,368,340.44 8.14%
农林复合渔业 5,542,460.00 0.19%
综合学校 53,834,572.78 1.87%
请教 2,192,421,304.94 76.12%
交通包罗公路。、扶手、交通运输业、航空、贮存;活力和电力包罗煤和电。、水电、以地雷炸毁等。;生物医学包罗国药、西方医学、医学品等。;电子交流包罗数纸机、电子元件、邮电;汽车及配件粗制滥造包罗机动车创造、农用车创造。
2。库存公司债、资产和资产
到2000年6月30日底,基金必须的资产为748。,050,元,基金净资产的百半个的。
三。基金入伙的公平事实
序号 著名的人物 大批 市值 净值比率
1、 通海大学预科 15,000,000 253,200,0 8.79%
2、 同仁堂 9,752,609 230,064,046.31 7.99%
3、 西方明珠 6,043,313 229,827,193.39 7.98%
4、 复星所有权 8,338,970 198,884,434.50 6.91%
5、 中关村在线 3,417,100 112,012,538.00 3.89%
6、 绿鸟天桥 2,984,125 110,770,720.00 3.85%
7、 中体所有权 5,000,000 110,500,0 3.84%
8、 情人网 3,919,200 90,219,984.00 3.13%
9、 济南百货公司 6,428,908 90,197,579.24 3.13%
10、 张泽电力 5,002,010 88,935,737.80 3.09%
11、 天津磁性卡片 2,585,100 64,601,649.00 2.24%
12、 长城站电脑 2,549,886 61,069,769.70 2.12%
13、 大唐通信量 1,320,872 44,949,274.16 6%
14、 托普软件 739,253 32,660,197.54 1.13%
15、 XinDa在厦门 2,000,000 32,240,0 1.12%
16、 韶关钢铁嵩山 3,839,368 31,367,636.56 1.09%
17、 辽河石油矿床 3,000,000 29,250,0 1.02%
18、 油大明 2,115,437 26,866,049.90 0.93%
19、 创办的公平 1,190,000 26,096,7 0.91%
20、 中山手电筒 2,819,644 25,010,242.28 0.87%
21、 花莲林荫路 992,440 16,802,009.20 0.58%
22、 深炕甲甲 700,000 16,758,0 0.58%
23、 新型钢钒 2,008,519 14,160,058.95 0.49%
24、 导管分得的财产 800,000 12,800,0 0.44%
25、 上实团结 494,000 11,075,480.00 8%
26、 王冠电力 610,000 10,839,7 8%
27、 青岛以东 986,200 10,808,752.00 8%
28、 安泰科学与技术 237,600 10,024,344.00 5%
29、 广播与电视广效散发媒介 256,201 8,690,337.92 0%
30、 特发要旨 277,227 8,086,719 0.28%
31、 大连遗忘列宁 809,500 8,070,715.00 0.28%
32、 赣粤迅速 475,000 8,056,0 0.28%
33、 永定光缆 500,000 8,005,0 0.28%
34、 Chunhui的公平 277,200 7,861,392.00 0.27%
35、 风华高科 200,000 7,722,0 0.27%
36、 复活的交流 250,000 7,465,0 0.26%
37、 潮要旨 257,450 6,920,256.00 0.24%
38、 国际和横向 441,306 6,893,199.72 0.24%
39、 兰陵陈翔 507,255 6,878,377.80 0.24%
40、 深圳市的公平 629,000 6,415,8 0.22%
41、 北京的旧称城市被发展的状态 400,000 6,200,0 0.22%
42、 仪征化纤 1,007,680 6,136,771.20 0.21%
43、 首旅共同承担 300,000 6,060,0 0.21%
44、 华工科学与技术 100,000 5,757,0 0.20%
45、 佛塑共同承担 375,000 5,550,0 0.19%
46、 隆平高科 427,000 5,542,460.00 0.19%
47、 清楚地明星新材料 317,000 5,376,320.00 0.19%
48、 丝股 425,000 5,244,5 0.18%
49、 广汇共同承担 198,020 5,172,282.40 0.18%
50、 长垣电力 356,400 5,057,316.00 0.18%
51、 Languang科学技术 186,600 4,944,9 0.17%
52、 乌江电力 320,000 4,771,2 0.17%
53、 加工品所有权 293,089 4,478,399.92 0.16%
54、 青岛碱业 398,000 4,318,3 0.15%
55、 一汽轿车 666,000 4,089,240.00 0.14%
56、 Xingye聚脂 277,000 3,889,080.00 0.14%
57、 天水市的公平 277,227 3,858,999.84 0.13%
58、 矿泉疗养地大化 317,000 3,759,620.00 0.13%
59、 凌钢共同承担 419,000 3,645,3 0.13%
60、 吉林化学工程 537,028 3,227,538 0.11%
61、 金马的公平 226,750 2,947,750.00 0.10%
62、 米娅,湖北 217,800 2,824,866.00 0.10%
63、 Minfeng纸 205,085 2,727,630.50 0.09%
64、 凯莉共同承担 274,588 2,603,094.24 0.09%
65、 圣雪绒 72,000 619,2 0.02%
66、 南风的化学工程共同承担 121,000 562,650.00 0.02%
4。这一时间的新的公平
新的的公平在这样时间包罗零初始的公平,学晚期的的平衡力。购物请教是指补进和平均水平的总总数。。
序号 的公平行动原则 的公平著名的人物 补进 增发 分红股 配股 合理的事物 这一时间的交易大批 现期总结大批
1 600008 创办的公平 2380000 1190000 1190000
2 600105 永定光缆 500000 0 500000
3 600130 导管分得的财产 800000 0 800000
4 600158 中体所有权 5314970 314970 5000000
5 600198 大唐通信量 1390000 304817 373945 1320872
6 600229 青岛碱业 796000 398000 398000
7 600230 矿泉疗养地大化 634000 317000 317000
8 600231 凌钢共同承担 838000 419000 419000
9 600235 Minfeng纸 410170 205085 205085
10 600236 王冠电力 1220000 610000 610000
11 600240 加工品所有权 586178 293089 293089
12 600256 广汇共同承担 396040 198020 198020
13 600258 首旅共同承担 600000 300000 300000
14 600259 Xingye聚脂 554000 277000 277000
15 600260 凯莉共同承担 274588 0 274588
16 600266 北京的旧称城市被发展的状态 1178998 778998 400000
17 600269 赣粤迅速 950000 475000 475000
18 600299 清楚地明星新材料 634000 317000 317000
19 600301 南风的化学工程共同承担 121000 0 121000
20 600607 上实团结 494000 0 494000
21 600657 绿鸟天桥 3493525 509400 2984125
22 600735 兰陵陈翔 524955 17700 507255
23 600800 天津磁性卡片 1833101 861700 109701 2585100
24 600832 西方明珠 7336087 1292774 6043313
25 600862 国际和横向 441306 0 441306
26 600871 仪征化纤 1007680 0 1007680
27 600872 中山手电筒 3024000 204356 2819644
28 SZ0070 特发要旨 554455 277228 277227
29 SZ0301 丝股 850000 425000 425000
30 SZ0618 吉林化学工程 13862267 13325239 537028
31 SZ0629 新型钢钒 2008519 0 2008519
32 SZ0636 风华高科 630000 430000 200000
33 SZ0693 情人网 5368024 1448824 3919200
34 SZ0701 XinDa在厦门 6358361 4358361 2000000
35 SZ0717 韶关钢铁嵩山 2953360 886008 0 3839368
36 SZ0767 张泽电力 7103171 2101161 5002010
37 SZ0817 辽河石油矿床 4000000 1000000 3000000
38 SZ0917 广播与电视广效散发媒介 500070 243869 256201
39 SZ0931 中关村在线 9334758 5917658 3417100
40 SZ0965 天水市的公平 554455 277228 277227
41 SZ0966 长垣电力 712800 356400 356400
42 SZ0968 深圳市的公平 1258000 629000 629000
43 SZ0969 安泰科学与技术 475200 237600 237600
44 SZ0971 米娅,湖北 435600 217800 217800
45 SZ0973 佛塑共同承担 750000 375000 375000
46 SZ0975 乌江电力 640000 320000 320000
47 SZ0976 Chunhui的公平 554400 277200 277200
48 SZ0977 潮要旨 514900 257450 257450
49 SZ0980 金马的公平 453500 226750 226750
50 SZ0981 Languang科学技术 373200 186600 186600
51 SZ0982 圣雪绒 72000 72000
52 SZ0988 华工科学与技术 100000 0 100000
53 SZ0991 通海大学预科 15000000 0 15000000
54 SZ0998 龙平科学与技术 430000 3000 427000
5. 的公平在这样时间被裁员
的公平在这样时间被裁员期间初有用天平称晚期的为零的的公平;学时的开端和术语的完毕都是零。,但泄漏期内有购物的的公平。购物请教是指补进和平均水平的总总数。。
序号 的公平行动原则 的公平著名的人物 现期初始旋转大批 这一时间的购置大批 这一时间的交易大批
1 600000 多非饱和脂肪族酸库 4571000 0 4571000
2 600001 姓钢铁 656551 0 656551
3 600002 齐鲁使吓呆 2854000 0 2854000
4 600005 武钢共同承担 763900 0 763900
5 600006 每天胎动数 5419200 0 5419200
6 600007 柴纳国贸 54700 1737600 1792300
7 600064 淡黄色高科 302824 0 302824
8 600073 灰背隼,上海 6008690 0 6008690
9 600100 清华同方 151639 0 151639
10 600104 上海汽车 1381000 235000 1616000
11 600115 西方航空 0 1000000 1000000
12 600123 红门兰科创 0 234700 234700
13 600126 杭钢共同承担 3491789 1864471 5356260
14 600128 江苏议事程序 0 1032593 1032593
15 600132 重庆含麦芽的 1924970 98783 2023753
16 600146 大元股 226800 0 226800
17 600157 山东润股 0 5132559 5132559
18 600170 上海建工 0 500000 500000
19 600171 上海贝岭 0 500000 500000
20 600177 年幼的 0 23280 23280
21 600182 桦林煞车 1800000 0 1800000
22 600191 柴纳本钱所有权 0 515350 515350
23 600197 病患 468000 0 468000
24 600202 哈萨克斯坦空气调节机 865000 0 865000
25 600203 福日共同承担 0 386150 386150
26 600205 山东铝业 102000 0 102000
27 600211 西藏药物 3678600 0 3678600
28 600213 亚星打杂工 428500 0 428500
29 600215 长春京开 515851 0 515851
30 600216 浙江医学 325000 0 325000
31 600217 秦岭混凝土 400000 0 400000
32 600219 南山所有权 429000 0 429000
33 600220 江苏阳光 219000 0 219000
34 600221 海南航空 3329100 0 3329100
35 600223 Wan Jie所有权 943000 416000 1359000
36 600225 田翔组 0 307000 307000
37 600227 赤天化 629200 0 629200
38 600238 海南椰子树岛 285700 0 285700
39 600262 北方的共同承担 0 209000 209000
40 600300 薇薇安的公平 0 44000 44000
42 600500 中化国际 1474400 0 1474400
43 600602 空位电子 0 150700 150700
44 600616 候选人提拔会食品 141100 47142 188242
45 600632 华联商厦 421681 19500 441181
46 600644 乐山电力 285635 0 285635
47 600649 原水存量 0 1000000 1000000
48 600652 爱做共同承担 0 3792523 3792523
49 600662 上海强生 0 4963 4963
50 600676 使分娩共同承担 0 719515 719515
51 600682 淡黄色新百 0 3264695 3264695
52 600693 东百组 40000 1079972 1119972
53 600728 长时期 0 266260 266260
54 600729 重庆百货 0 800235 800235
55 600734 提出电脑 76600 3815433 3892033
56 600738 兰州人100 1655000 0 1655000
57 600742 一汽四环 0 2000000 2000000
58 600755 厦门国贸 3458040 738148 4196188
59 600757 原华的开展 0 1000000 1000000
60 600770 混合物库存 1745269 0 1745269
61 600774 汉商组 196100 539314 735414
62 600782 新中国的公平 540 0 540
63 600784 鲁银入伙 719098 261064 980162
64 600787 中间儿的公平 0 509396 509396
65 600791 贵华旅业 692764 0 692764
66 600799 科利华 854000 618000 1472000
67 600805 江苏悦达 0 1920000 1920000
68 600822 通信量与通信量中心 3036827 1975701 5012528
69 600831 St 河族 661250 838697 1499947
70 600835 板栗电器 0 500000 500000
71 600838 上海九百 0 1000000 1000000
72 600849 上海医学 646960 0 646960
73 600880 博瑞散发 0 436400 436400
74 600882 山东杀虫剂 139878 0 139878
75 600897 厦门飞机场 746054 573777 1319831
76 600899 信联共同承担 357000 3199384 3556384
77 SZ0001 A的吃水研制 531550 0 531550
78 SZ0002 Deep Vanke A 0 2541634 2541634
79 SZ0004 深7-amino-1A 2550000 0 2550000
80 SZ0009 Shenbao A 0 500000 500000
81 SZ0013 深使吓呆 0 500999 500999
82 SZ0021 深科学与技术A 0 1031497 1031497
83 SZ0032 深桑达A 0 150000 150000
84 SZ0040 Hongji A 0 2458000 2458000
85 SZ0061 农产品 0 2413501 2413501
86 SZ0065 深圳Xilin 0 50580 50580
87 SZ0089 深圳飞机场 272554 0 272554
88 SZ0090 深的康健 2000000 0 2000000
89 SZ0400 Xu Xi电学的 1421740 355460 1777200
90 SZ0416 青岛民族用品 0 35680 35680
91 SZ0527 粤美的A 0 1000000 1000000
92 SZ0536 东福建和福建 177300 0 177300
93 SZ0548 湖南入伙 11019510 0 11019510
94 SZ0555 Qian Kai polyester A 0 488870 488870
95 SZ0578 数码广播网 0 77400 77400
96 SZ0581 苏威孚A 0 1500000 1500000
97 SZ0600 国际广场 246003 84400 330403
98 SZ0615 湖北金戒指 0 500912 500912
99 SZ0617 柴柴 0 5000 5000
100 SZ0663 永安林学 521199 0 521199
101 SZ0687 保定闲逛 0 644496 644496
102 SZ0691 全球的岛所有权 0 1206945 1206945
103 SZ0695 灯塔细呢 550000 0 550000
104 SZ0728 北京的旧称两 0 2248531 2248531
105 SZ0729 燕京含麦芽的 213324 0 213324
106 SZ0733 振华科学与技术 0 510700 510700
107 SZ0735 罗伊山 0 651580 651580
108 SZ0758 中色被发展的状态 0 489500 489500
109 SZ0786 北新建材 0 2959580 2959580
110 SZ0793 毒保留 0 5843130 5843130
111 SZ0805 金狮共同承担 42700 732210 774910
112 SZ0839 中国国际托管公司国安 0 686200 686200
113 SZ0859 民族习惯塑业 12852200 500 12852700
114 SZ0868 安凯打杂工 1633734 0 1633734
115 SZ0882 中商共同承担 0 196224 196224
116 SZ0886 海南迅速 0 306422 306422
117 SZ0896 河南禹活力 2809500 160400 2969900
118 SZ0899 赣能共同承担 0 669224 669224
119 SZ0902 柴纳使适应 835000 40000 875000
120 SZ0911 南宁糖业 1000000 0 1000000
121 SZ0912 泸州天华 2070000 0 2070000
122 SZ0913 钱江用汽车运送 0 502750 502750
123 SZ0916 中国北部迅速 10421400 0 10421400
124 SZ0918 亚华种业 333000 0 333000
125 SZ0919 金陵药物 457100 0 457100
126 SZ0921 古龙水电器 1316000 0 1316000
127 SZ0927 天津汽车 4863350 0 4863350
128 SZ0930 丰原生物化学成份 0 1101015 1101015
129 SZ0935 四川双马 530000 0 530000
130 SZ0937 遗忘列宁座性能 6000 0 6000
131 SZ0949 新乡化纤 446900 0 446900
132 SZ0950 民丰包收 344000 0 344000
133 SZ0951 雏鸭电器 514300 0 514300
134 SZ0952 广济一批备用药品 312500 0 312500
135 SZ0953 河池化学所有权 285700 0 285700
136 SZ0955 鑫龙非纺 314000 0 314000
137 SZ0956 中原油气 1983800 3000000 4983800
138 SZ0959 首钢共同承担 1024550 1300000 2324550
139 SZ0960 锡业共同承担 1114287 0 1114287
140 SZ0962 西方钽业 292100 500000 792100
141 SZ0963 华东医学 449400 0 449400
142 SZ0989 胶桐汤 0 95000 95000
6. 泄漏脚注
(1) 进行控告估价办法:基金必须的股票上市的公司债券的相等地牌价为:;已发行未上市的公平的本钱价钱计算;堆积存款按本钱补充的总数计算。。
(2)基金中没超越T的净资产面值的的公平。。
(3)基金应收账户信任、如此等等应收账户款、应收账户利钱、周旋凑合着活下去费、托管费、 周旋佣钱、周旋信任、将回购公司债券等灌筑给60的学分用天平称,291,元, 钱币利率期货为2,被的公平入伙者平版印刷。,880,179,元。
五、基金同类项框架与流行音乐十大畅销唱片必须者
到2000年6月30日底兴华基金必须人制约列举如下:
1. 同类项框架
必须共同承担 总公平反比例
发起人:华夏公司债券共同承担有限公司: 30,000,000 0%
北京的旧称公司债券有限责任公司 7,500,000 75%
柴纳科学与技术托管入伙公司 7,500,000 75%
请教 45,000,000 %
社会国有: 1955000000 97.75%
2. 流行音乐十大畅销唱片必须者
必须人姓名 必须共同承担 总公平反比例
1、柴纳人寿 141,475,500 7.07%
2、柴纳小流氓 134,425,000 6.72%
3、柴纳电财 40,964,300 2.05%
4、长事务限制 27,202,100 1.36%
5、浙江大厦邮件 24,315,500 1.22%
6、龙茂通信量 18,034,800 0.90%
7、安然管保 15,216,000 0.76%
8、技术需价 13,500,000 0.675%
9、电力证明 10,500,000 0.525%
10、云性 10,000,000 0.50%
三。扳机剂所有物的阐明
基金使被安排好时,发起人捐助6000万个基金单位,基金分得的财产的3 %。依据凑合着活下去暂行办法的使关心定期地,发起人的捐助一份遗产可以在年纪后流通时间。,又依据《兴化公司债券入伙基金基金盟约》定期地,基金发起人在基金术语内须必须亿份基金分得的财产,对基金面积的思索。到2000年6月30日底, 基金担保者的分得的财产已缩减到4500万个基金单位。,比例降低价值到%。
六、大事项指示
1。行政程序学时没发作诉诸法律。。
2。兴化基金华夏基金凑合着活下去公司主管。, 兴化基金托管人-柴纳被发展的状态堆积,使运作地址在年纪内没杂耍。。
3. 基金凑合着活下去人和基金托管人屈尊做某事托管事情及其高级凑合着活下去人员在现期内未受到无论什么奖励。
4。公司债券经营机构购物使就座的选择
为使生效柴纳证监会使关心定期地,我公司构筑了中间儿人决定或选定规范,即:
(1)顾客行动的规制,不久以前没大违规行动;
(2)公司财务状况良好;
(3)有良好的乳房把持机构。,在专业中享受盛誉;
(4)较强的科研充其量的,能即时、片面、按期供给高气质的宏、 专业、公司与公司债券街市思索泄漏,并能依据基金入伙的特别想要,求婚特别思索泄漏;
(5)构筑了普遍地的要旨广播网。,即时求婚正确的要旨和耐用的。
依据上述的规范,柴纳公司债券在这一时间被选中。、北京的旧称公司债券、神隐国公司债券、广发公司债券、树干信、状况有价公司债券、淡黄色状况入伙和常州托管的使就座,使就座佣钱是的公平购物面值的千半个的1,。
座位的大批和佣钱摘要列举如下:(10000元)
序号 券商 现阶段收集
库存公司债购物量 回购量 的公平购物量 的公平购物量 公司债券购物 佣钱(元)
量反比例
1 状况有价公司债券 187,108.02 187,108.02 18.74% 1,520,275.19
2 广发公司债券 3,015.36 123,338.79 126,354.15 12.66% 1,002,143.21
3 神隐国 0 107,082.22 107,082.22 10.73% 910,194.09
4 树干信 0 99,421.98 99,421.98 9.96% 845,078.86
5 北京的旧称公司债券 38,071.63 59,562.13 97,633.76 9.78% 506,271.38
6 华夏公司债券 3,747.87 56,010.00 57,687.32 117,445.19 11.76% 490,334.20
7 淡黄色托管 2,918.11 0 60,661.12 63,579.23 6.37% 492,882.94
8 常州托管 10,094.97 175,0 14,553.64 199,648.61 20.00% 123,
请教 57,847.94 231,010.00 709,415.22 998,273.16 1% 5,890,
阐明:
经过单一券商使就座的基金公司债券购物量 30%。
基金主管鉴于经营事情的评价规范,每月为中间儿人耐用的,依据顺序结实,思索到所凑合着活下去的分别的基金的购物量,。
5。基金弱在年中分派收益。,岁末分派收益。
七、备查排成一行行走倾斜
1。证监会满意、喜欢安排基金的排成一行行走;
2.《兴化公司债券入伙基金基金盟约》;
3.《兴化公司债券入伙基金托管在议定书中拟定》;
4。主管事情满意、喜欢排成一行行走、营业执照、公司条例;
5。财务泄漏和正文;
6。在标明的报纸上颁布的杂多的公报草案。
华夏基金凑合着活下去共同承担有限公司 
2000年8月30日 

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