华安基金经纪养家费无限公司(以下缩写“本基金经纪人”)旗下华安双月鑫短期理财用以筹措借入资金的公司债型可转让证券覆盖基金(以下缩写“本基金”)基金商从事人大会以交流方法集合,大会的开票工夫是2013年10月9日。,到2013年11月15日,17:00完毕。2013年11月18日,在柴纳倾斜飞行相信代表的监视下,,上海东方公证办公室人口普查了这次警卫官的投票选举。,并对计数快跑举行公证。。厕足其间这次基金商从事人大会选举的商占合法权利自动记录器日本基金总商的60.19%,到达法定开票必要的。,契合《中华人民共和国可转让证券覆盖基金法》。。、《可转让证券覆盖基金运作经纪办法》和《华安双月鑫短期理财用以筹措借入资金的公司债型可转让证券覆盖基金基金和约》的关系到规则。

基金商从事人大会深思熟虑了《就修正华安双月鑫短期理财用以筹措借入资金的公司债型可转让证券覆盖基金基金和约关系到事项的推荐》(下称“这次警卫官推荐”),并对出席警卫官的基金从事人选举这次警卫官的打手势请。,开票掉队:意见相合这次警卫官推荐的基金商占厕足其间这次基金商从事人大会的从事人所持商的100%,忍受养家费占0%,弃权商占0%。意见相合这次警卫官推荐的基金商超越厕足其间这次警卫官选举的基金商从事人所持基金商总额的50%过来的,到达法定必要的,契合《中华人民共和国可转让证券覆盖基金法》。。、《可转让证券覆盖基金运作经纪办法》和《华安双月鑫短期理财用以筹措借入资金的公司债型可转让证券覆盖基金基金和约》的关系到规则,推荐经过了。。

这次警卫官的终结将做柴纳可转让规章机构。。

以此方式环行的。

华安基金经纪养家费无限公司

2013年11月19日

华安悦信信短期财政用以筹措借入资金的公司债可转让证券覆盖基金2013年第11期兑现吐艳日及2013年第12期

就集合采购和吐艳的关系到打算的环行的

要紧激励

1、华安悦信信短期财政用以筹措借入资金的公司债可转让证券覆盖基金(以下缩写“本基金”)以“运作期骨碌”方法运作。自基金和约失效日起,基金将不熟练的在一两天内开启每日申购兑现,仅手术持续的时间倒数第2个白天吐艳比拟期兑现并在每个运作期接近逝世新来吐艳下一运作期的集合申购。在欺骗机构忍受订购功用的位置下,本基金可以护送申购预定和兑现预定事情,琐碎请会诊欺骗机构。。覆盖者请尽早打算市。,使有病的因未能做相互关系市刻苦而原稿的麻烦的。

2、该基金在2013的第十一兑现日期是2013年11月26日。,2013期第十二期的吐艳期是2013年11月22日。、2013年11月25日和2013年11月26日。

3、基金集合采购指定遗传密码为040027,A类股本权益基金指定遗传密码为040028,B类股基金指定遗传密码为040029。

4、基金直销机构:华安基金经纪养家费无限公司。

5、基金承销品销售机构包罗:柴纳建设倾斜飞行养家费养家费无限公司等。。。详细代销机构名单请关怀本基金翻新的的雇用阐明书和本公司释放令的新增代销机构公报。

6、本公报仅对本基金2013年第11期的兑现和2013年第12期的集合申购事情关系到事项和规则供给阐明。覆盖者奇妙的基金的详细情况。,请参阅2012年4月27日出庭的《柴纳可转让证券报》。、《上海可转让证券报》和《可转让证券时报》上的《华安悦信信短期财政用以筹措借入资金的公司债可转让证券覆盖基金雇用阐明书》和2012年7月21日同时见报在《柴纳可转让证券报》、《上海可转让证券报》和《可转让证券时报》上的《华安基金经纪养家费无限公司就修正华安悦信信短期财政用以筹措借入资金的公司债可转让证券覆盖基金基金和约及雇用阐明书的公报》。覆盖者亦可经过本公司网站(www.huaan.com.cn)领会本公司的详细位置和本基金集合申购和兑现的相互关系布置好的东西。

7、欺骗点阵点及各式各样的贩卖部开户、集合申购、兑现、会诊售楼处领会订购事情的详细情况。。缺少点阵点的覆盖者,请拨打本公司的客户服务性的说某种语言的(40088-50099)举行会诊。

8、基金只在OP后的另外的个白天吐艳兑现。,能够呈现的液体的风险或耽搁能够由覆盖者承当。。

9、鉴于各式各样的基金欺骗机构的名人打算和事情打算,集合申购兑现营业工夫,覆盖者应适用于各式各样的基金欺骗机构的详细规则。

10、公司可相当的清算兑现和集合领取。

11、风险激励

覆盖者应小心的看得懂基金和约。、招股阐明书及其余的基金法度寄给报社及其相互关系内容,懂基金的风险和进项特点,并思考本身的覆盖瞄准、覆盖术语、覆盖发现、基金可能的选择契合基金风险耐力的断定。

基金理事按债务履行债务。、精诚、心细刻苦地经纪和运用基金资产,但不克不及抵押权粉底创利润。,它也不克不及抵押权最底下的支出。。基金过来的表示并缺少暗示它接近的表示。。基金理事提示覆盖者在基金I的买方吹牛基音,作出覆盖决定后,基金经纪多样和资产净值多样原稿的覆盖风险,覆盖者承当。

一、关系到第十一兑现吐艳日的相互关系打算2013

该基金在2013的第十一兑现日期是2013年11月26日。。

本基金的A类股本权益基金指定遗传密码为040028,B类股基金指定遗传密码为040029。当覆盖者做兑现市刻苦时,基金商指定遗传密码该当应该的填写。、B类基金的基金指定遗传密码不寻常的。。因兑现市有病的刻苦的结果,覆盖者承当。

A类或B类基金商,基金商从事人可兑现整个或地区基金商。,一次兑现不得少于1次。,000份,但兑现事情理由少于100股的单一市。,基金经纪人有权投掷用后就抛弃的天然发作的总兑现权。。

基金商从事人未兑现,在本基金的第五地区(三)中缺少天然发作的兑现权。,它将持续从事该基金的养家费。,股本权益对应资产转变到紧接在后的手术环绕。。

基金不聚集兑现费。。

二、20期地下采购期第十二期相互关系打算

本基金2013期第十二期的吐艳期是2013年11月22日。、2013年11月25日和2013年11月26日。基金集合采购指定遗传密码为040027。覆盖者做集合采购刻苦时,应应该的填写基金商的集合采购指定遗传密码。未兑的集合采购市有病的的结果,覆盖者承当。

当覆盖者集合采购基金商时,他们将相当基金从事人。,不寻常的基金商私下不克不及替换。,但思考招股阐明书,采购是集合的。、兑现、除此项市外,粉底天然发作的晋级或撤职。

覆盖人经过代销机构或华安电子市平台高音部集合申购基金商的单笔最底下的限额为人民币1,000元,新增集合采购的最底下的限额为1元。,000元;覆盖人经过直销地核障碍高音部集合申购基金商的单笔最底下的限额为人民币10万元,新增集合采购的最底下的限额为1元。0万元。当资产从提出分派的资产转变时,不受最底下的集合采购总数限度局限。

基金集合采购不免费。。

三、2013年度第十二种产额根本位置

基金明确 华安悦信信短期财政用以筹措借入资金的公司债可转让证券覆盖基金
基金典型 用以筹措借入资金的公司债典型(附着结成)、短期财务经纪
风险进项特点 基金是附着资产结成谋略的短期财政用以筹措借入资金的公司债基金。,可转让证券覆盖基金风险较低、预见支出不乱家族,其预见风险程度在昏迷中股本权益型基金。、混合型基金与普通用以筹措借入资金的公司债基金。
覆盖目的 论校长的存在安全,追求不乱的提出进项。
覆盖谋略 基金以骨碌运营期的使成形运作。,在每个手术持续的时间,基金将僵持根本婚配术语基音。,使用覆盖结成老练谋略构成覆盖结成,根本坚持大攀登的家族分派稳固。。

基金次要覆盖于倾斜飞行活期存款和存款收据。、用以筹措借入资金的公司债回购和短期用以筹措借入资金的公司债(包罗短期融资用以筹措借入资金的公司债)、利钱率比拟高的三种金融交易器。手术持续的时间,思考交易必要的和可覆盖家族的最大限度的,在负责深化想出剖析的根据,交易资金水流的合成思索、信誉用以筹措借入资金的公司债信誉评级、合同书的信誉度、存款对方和利钱率,决定各类金融交易器的使成形攀登,并手术持续的时间内给予帮助使成形攀登不变和从事逝世的覆盖谋略。

覆盖余地 基金覆盖法度、法规容许的财政器。,包罗现钞、倾斜飞行活期存款、大额存款收据、用以筹措借入资金的公司债回购、短期融资券、库藏债券、中央倾斜飞行票据、财政债、中期票据、柴纳企业用以筹措借入资金的公司债及其余的优良财政器。手术持续的时间内,基金覆盖的各类财政器的逝世日。
手术环绕打算 2013年11月28日- 2013 12月26日(29天)
基金上界
第十一兑现吐艳日及吐艳工夫2013 2013年11月26日(9):30-15:00)
第十二期集合采购20期吐艳工夫 2013年11月25日(9):30-15:00)

2013年11月22日(9):30-15:00)

集合采购指定遗传密码 040027
交易所指定遗传密码 A类:040028 B类:040029
占用费及兑现费
基金经纪人 华安基金经纪养家费无限公司
基金托管人 柴纳建设倾斜飞行养家费养家费无限公司
欺骗机构 柴纳建设倾斜飞行养家费养家费无限公司等。。
基金经纪费(年) 0.3%
基金托管率(年) 0.08%
欺骗服务性的费(年) A类:0.25% B类:0.01%
2013年度姓期

年化进项率

A类: 5.253% B类: 5.493%
2013年度第九期

年化进项率

A类: 4.494% B类: 4.730%
2013年度第十期

年化进项率

A类: 5.068% B类:5.304 %

四、基金理事

He Tao丈夫,硕士想出生,16年可转让证券事情发现,华安基金经纪养家费无限公司附着支出部副上端。万里长城可转让证券无限责任公司原想出员。,华安基金经纪养家费无限公司用以筹措借入资金的公司债想出员、用以筹措借入资金的公司债覆盖风险理事、附着进项覆盖理事。2008年4月起使忙碌华安不乱进项用以筹措借入资金的公司债基金的基金理事。2011年6月起同时使忙碌华安可替换用以筹措借入资金的公司债用以筹措借入资金的公司债型可转让证券覆盖基金的基金理事。自2012年12月起,他一向使忙碌华安信任激励人的基金理事。。2013年6月起使忙碌华安双债添使用以筹措借入资金的公司债型可转让证券覆盖基金的基金理事。自2013年10月起,他一向使忙碌基金的基金理事。。

张胜刚丈夫,硕士想出生,15年可转让证券事情发现,在柴纳倾斜飞行上海使分叉。、伦敦使分叉、总店市地核做初级市员、初级理事及其余的债务。华安基金经纪养家费无限公司2012年11月配制。2013年1月起使忙碌华安7日鑫短期理财用以筹措借入资金的公司债型可转让证券覆盖基金及华安每日的鑫金融交易基金的基金理事。2013年3月起使忙碌华安纯债用以筹措借入资金的公司债型投掷式可转让证券覆盖基金的基金理事。2013年5月起使忙碌华安不盈不亏混合型可转让证券覆盖基金的基金理事。自2013年10月起,他一向使忙碌基金的基金理事。。

风险颁布:

基金是附着资产结成谋略的短期财政用以筹措借入资金的公司债基金。,可转让证券覆盖基金风险较低、预见进项对立不乱的家族,其预见风险程度在昏迷中股本权益型基金。、混合型基金与普通用以筹措借入资金的公司债基金。

(1)交易风险

1、策略性风险

鉴于国家的微观策略性(如钱币策略性)、财政策略性、工业策略性、区域开展策略性等,原稿交易价钱动摇的风险。

2、节约环绕风险

股本权益交易受微观节约运转的侵袭。,节约运转具有环绕性特点。,微观节约状况将对支出程度发作侵袭。,这将对基金报答发作侵袭。。

3、利钱率风险

财政交易利钱率动摇会理由动摇。利钱率动摇指示方向侵袭着价钱指数和进项率。。基金次要覆盖于倾斜飞行存款。、用以筹措借入资金的公司债反向回购、短期融资券、金融交易器如超短期融资用以筹措借入资金的公司债。,进项程度将受利钱率多样和钱币MA的侵袭。。因基金在每个手术环绕中给予帮助不变的覆盖结成比率。、具有老练和老练婚配的覆盖谋略,如下,覆盖结成在每个经纪环绕中受到的侵袭较小。,但终究,利钱率动摇仍将对其发作侵袭。。

4、采购力风险

基金覆盖的瞄准是坚持和筹集基金的诉讼费。,免得发作货币贬值,可转让证券覆盖的进项能够会被货币贬值开端。,这样的事物基金的现实进项就会滴。,基金资产的保值增额。

(二)基金特局部覆盖风险。

1、经纪风险

基金理事在基金经纪和手术快跑打中认得、发现、断定、方针决策、行业等。,将侵袭其拥局部数据和节约状况。、可转让证券价钱走势的断定,这将侵袭基金进项程度的风险。。因基金在每个手术环绕中给予帮助不变的覆盖结成比率。、具有老练和老练婚配的覆盖谋略,如下,在全部手术环绕中,与普通的基金比拟。,经纪风险对立较低。。但从临时看,基金的支出程度仍与F的经纪程度相一致。、经纪措施和经纪技术对立较大。,鉴于基金M,粉底侵袭基金的临时进项程度。。

2、无效覆盖风险

这破旧的基金在每回采购后不克不及神速使成为仓库栈。。鉴于本基金在每个运作期终点站翻开一次兑现、采购与给予帮助戒毒婚配覆盖谋略,因而在新的运作环绕开端后应神速将基金资产中所从事的现钞覆盖于覆盖谋略中所规则的各类金融交易器,但当金融交易供求多样时,基金不克不及脱扣。,将对基金报答发作侵袭。。

3、信誉风险

基金的覆盖用以筹措借入资金的公司债或金融交易器的发行人有其、失约、逝世不还本付息,能够理由基金资产和进项多样的风险。。鉴于本基金在每个运作环绕内给予帮助具有老练和老练婚配的覆盖谋略,因而基金资产和进项受因所持用以筹措借入资金的公司债或金融交易器发行人私利信誉评级发作多样的侵袭较小,但当用以筹措借入资金的公司债或金融交易器发行人发作失约或逝世不还本付息的位置时,将对基金报答发作侵袭。。

4、对方方风险

在结算快跑中违背了基金。,能够理由基金资产和进项多样的风险。。基金次要覆盖于倾斜飞行存款。、用以筹措借入资金的公司债反向回购、短期融资券、金融交易器如超短期融资用以筹措借入资金的公司债。,覆盖倾斜飞行存款、倾斜飞行间交易用以筹措借入资金的公司债反向回购等覆盖家族时必要引入市对方方到这程度在对方方风险,当市对方方呈现失约时将会理由基金资产无法存在商定进项或无法拿走覆盖基金的风险,这将对基金报答发作侵袭。。

5、再覆盖风险

当利钱率下方的倾斜飞行存款时、附着进项可转让证券或用以筹措借入资金的公司债反向回购等利钱支出及逝世基金再覆盖进项的侵袭。当利钱率滴时,覆盖倾斜飞行存款资产、附着进项可转让证券或用以筹措借入资金的公司债反向回购所得的利钱支出举行再覆盖时,它的生产将比先前低。,这将对基金报答发作侵袭。。

6、液体的风险

基金在申购兑现时,必要处置,基金资产不克不及短时间做成的发生,现钞或现钞对净资产有负面侵袭。,到这程度侵袭基金进项的风险。。本基金给予帮助具有老练和老练婚配的覆盖谋略,普通位置下,液体的风险对立较小。,但因发作信誉风险触发器的用以筹措借入资金的公司债或金融交易器发行人失约或存款倾斜飞行逝世不还本付息的风险依然在。

7、不克不及即时兑现基金商的风险

指基金的全部封手术期。,基金从事人对付无法兑现基金的风险。基金在骨碌运营期形成图案下运作。,比较期的每日兑现在每回手术持续的时间都不吐艳。,仅手术持续的时间倒数第2个白天吐艳比拟期兑现。兑现刻苦告知已收到后,覆盖者可以在每个手术期完毕兑现。。免得覆盖者未能比照规则做无效的兑现刻苦,则将无法在每个运作终点站即时兑现基金商。覆盖者应提早达到结尾的覆盖打算。,使有病的因不即时兑现基金而发作的风险。。

(三)手术风险

该基金是活期地下占用和兑现基金。,各式各样的市训练或后台手术,能够因技术零碎的毛病或许放松而侵袭市的规则举行或许理由覆盖者的使产生兴趣受到侵袭。这项技术风险能够来自某处基金经纪公司。、自动记录器自动记录器机构、欺骗机构、可转让证券市所、可转让证券自动记录器结算机构等。。

(四)合规风险

指基金经纪或手术快跑,违背国家的法度、法规的规则,或许基金覆盖违背法度关系到规则的风险。

(五)法度风险

鉴于法度法规的原稿,某一交易行动受到限度局限或不规则覆盖,基金报答风险。

(六)其余的风险

和平、自然灾害等不可抗力精神错乱的呈现,将批评的侵袭可转让证券交易的运转。,能够形成基金资产流失。。

财政交易危险、工业竞赛、代劳失约风险超过基金的指示方向把持最大限度的,它能够理由基金或基金商从事人的使产生兴趣丧权辱国。。

免责情况:

基金公布的现实进项率仅由基金M援用。,它不代表基金理事对粉底的随便哪一个接受或抵押权。。

覆盖者应在Buii领先小心的看得懂基金盟约和招股阐明书。覆盖只好心细。。

以此方式环行的

华安基金经纪养家费无限公司

2013年11月19日

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